Rapprochement Facture fournisseur

Le rapprochement des factures fournisseurs dans BookAsfar permet de vérifier la conformité entre les factures reçues des prestataires et les réservations saisies dans le système, avant de procéder au règlement.

Voici les étapes clés du processus tel que décrit dans le fichier « client facturaion.mp4 » :

1. Accéder au module Fournisseur

Rendez-vous dans le menu Fournisseurs à gauche de l'écran.
Sélectionnez le fournisseur concerné dans la liste (par exemple, « JUMBO BEDS »).
Cliquez sur l'onglet Factures pour voir l'historique ou en créer une nouvelle.

2. Créer une nouvelle facture fournisseur

Cliquez sur le bouton Action puis sur Nouvelle facture.
Saisissez le Numéro de facture fourni par votre prestataire.
Cliquez sur Sauvegarder pour initialiser le document.

3. Sélectionner et rapprocher les réservations

Cliquez sur + Sélectionner les réservations pour afficher la liste des prestations non facturées liées à ce fournisseur.
Vous pouvez filtrer ces réservations par période (par exemple, pour le mois de février) pour faciliter la recherche.
Sélectionnez les réservations correspondant à la facture reçue. Le système affiche le montant total pour comparaison.
Si le montant d'achat enregistré dans le système diffère de celui indiqué sur la facture papier, vous pouvez cliquer sur l'icône de modification (stylo) en bout de ligne pour ajuster le prix d'achat HT.
Une fois que le montant total calculé correspond à votre facture fournisseur, l'opération de rapprochement est terminée.

4. Enregistrer le paiement

Cliquez sur le bouton Créer un paiement directement depuis l'interface de la facture.
Renseignez les détails du règlement : montant payé (il est possible de faire un paiement partiel), date du paiement, compte bancaire source (ex: CIH) et mode de paiement (ex: Virement bancaire).
Ajoutez un libellé ou une note si nécessaire, puis cliquez sur Créer le paiement.

5. Éditer les documents de paiement